0.4885% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 135,504.55 | 135,504.55 | 107,677.88 | 107,677.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -34,534.45 | -14,739.12 | -33,142.60 | -9,986.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 120,403.91 | 72,969.51 | 210,189.35 | 121,902.93 |
| 基金赎回款 | 105,159.80 | 62,945.96 | 149,220.07 | 92,294.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,244.11 | 10,023.55 | 60,969.27 | 29,608.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 116,214.21 | 130,788.98 | 135,504.55 | 127,300.11 |