0.0492% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 880,973.30 | 880,973.30 | 1,008,177.54 | 1,008,177.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,675.23 | 10,573.97 | 18,232.01 | 11,443.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 349,999.56 | 149,999.86 | 539,999.20 | 439,999.40 |
| 基金赎回款 | 329,522.79 | 169,075.25 | 659,629.59 | 242,281.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,476.77 | -19,075.39 | -119,630.39 | 197,718.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,028.98 | 5,036.45 | 25,805.85 | 17,029.08 |
| 期末基金净值 | 907,096.32 | 867,435.43 | 880,973.30 | 1,200,309.56 |