净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 12,778.65 | 55,254.34 | 55,254.34 | 55,926.20 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -510.54 | -10,516.78 | -9,684.57 | 27,175.15 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 2,372.63 | 1,144.30 | 7,459.10 |
基金赎回款 | 0.00 | 30,634.13 | 30,634.13 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -28,261.50 | -29,489.83 | 7,459.10 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,697.41 | 0.00 | 35,306.11 |
期末基金净值 | 12,268.11 | 12,778.65 | 16,079.94 | 55,254.34 |