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农银海棠定开混合(006977)

2024-03-22     0.99760.2109%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值12,778.6555,254.3455,254.3455,926.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-510.54-10,516.78-9,684.5727,175.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.002,372.631,144.307,459.10
基金赎回款0.0030,634.1330,634.130.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-28,261.50-29,489.837,459.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,697.410.0035,306.11
期末基金净值12,268.1112,778.6516,079.9455,254.34