0.0744% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 110,449.94 | 110,449.94 | 20,459.38 | 20,459.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,216.38 | 1,444.48 | 768.71 | 407.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 197,593.49 | 48,917.91 | 296,568.30 | 71,739.92 |
| 基金赎回款 | 90,622.48 | 64,660.07 | 203,238.32 | 29,472.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 106,971.02 | -15,742.16 | 93,329.97 | 42,267.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,108.13 | 987.66 |
| 期末基金净值 | 220,637.33 | 96,152.26 | 110,449.94 | 62,147.33 |