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国寿安保中债1-3年国开债指数A(007010)

2020-05-22     1.01450.0296%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值1,153,136.431,153,136.43
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
37,906.849,739.77
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款910,051.41375,003.14
基金赎回款-525,145.66272,432.20
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
384,905.75102,570.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,970.980.00
期末基金净值1,559,978.051,265,447.15