净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 210,618.09 | 276,099.09 | 276,099.09 | 471,840.97 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,792.99 | 5,219.22 | 3,246.66 | 10,302.62 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 204,102.85 | 236,421.85 | 75,029.23 | 402,063.12 |
基金赎回款 | 206,955.72 | 302,896.84 | -144,306.37 | -597,365.38 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,852.87 | -66,474.99 | -69,277.14 | -195,302.25 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,583.59 | 4,225.23 | 1,119.07 | 10,740.70 |
期末基金净值 | 205,974.62 | 210,618.09 | 208,949.53 | 276,100.63 |