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嘉实中债1-3政金债指数C(007022)

2024-03-28     1.01680.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值210,618.09276,099.09276,099.09471,840.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,792.995,219.223,246.6610,302.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款204,102.85236,421.8575,029.23402,063.12
基金赎回款206,955.72302,896.84-144,306.37-597,365.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,852.87-66,474.99-69,277.14-195,302.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,583.594,225.231,119.0710,740.70
期末基金净值205,974.62210,618.09208,949.53276,100.63