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前海联合永兴纯债C(007036)

2020-01-23     1.25860.0954%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值207,847.93
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,003.67
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.91
基金赎回款49,199.92
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-49,199.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,850.12
期末基金净值154,802.48