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前海联合泳隽混合C(007042)

2020-02-14     1.16260.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值35,859.42
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,942.72
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.18
基金赎回款-1.97
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值41,800.35