-1.9828% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,735.38 | 13,735.38 | 25,826.19 | 25,826.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,060.04 | -511.20 | -7,859.59 | -5,067.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 813.28 | 552.06 | 3,614.62 | 1,616.69 |
| 基金赎回款 | 2,193.33 | 1,298.21 | 7,845.84 | 5,157.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,380.05 | -746.15 | -4,231.23 | -3,541.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,295.28 | 12,478.03 | 13,735.38 | 17,217.67 |