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浦银安盛普丰纯债债券A(007068)

2024-03-28     1.0231-0.0195%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值602,372.82188,113.33188,113.33360,284.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,326.715,086.992,416.187,496.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款123,651.13421,633.740.5236,000.00
基金赎回款422,339.388,909.99-8,508.69207,445.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-298,688.25412,723.75-8,508.16-171,445.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,502.873,551.251,606.678,222.11
期末基金净值304,508.41602,372.82180,414.68188,113.33