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添富中债1-3年国开债A(007097)

2020-01-23     1.01430.0296%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值831,162.35
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,240.78
以前年度损益调整0.00
基金申购款33.08
基金赎回款430,477.26
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-430,444.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值403,958.96