-0.0770% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 713,173.99 | 713,173.99 | 496,082.71 | 496,082.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,978.55 | 3,554.24 | 12,104.58 | 6,767.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 750,285.94 | 276,596.63 | 1,190,472.37 | 663,446.55 |
| 基金赎回款 | 938,911.32 | 685,106.32 | 970,940.44 | 294,314.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -188,625.38 | -408,509.69 | 219,531.93 | 369,131.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,076.14 | 2,777.82 | 14,545.22 | 6,699.80 |
| 期末基金净值 | 526,451.02 | 305,440.72 | 713,173.99 | 865,282.60 |