1.2089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 92,672.57 | 92,672.57 | 39,466.88 | 39,466.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,265.22 | -6,531.80 | -20,320.87 | -7,103.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,773.89 | 47,633.72 | 186,433.82 | 34,958.87 |
| 基金赎回款 | 105,367.88 | 70,988.34 | 112,907.26 | 37,772.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,593.99 | -23,354.62 | 73,526.56 | -2,814.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,813.36 | 62,786.15 | 92,672.57 | 29,548.99 |