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国寿安保泰荣纯债债券(007215)

2024-03-28     1.11100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值371,762.21309,746.56309,746.56299,678.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,882.106,915.224,542.1510,069.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0055,211.43209.830.02
基金赎回款97,738.43111.00-50.421.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-97,738.4355,100.44159.41-1.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值278,905.89371,762.21314,448.11309,746.56