-0.6706% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 59,212.67 | 59,212.67 | 148,081.29 | 148,081.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,372.31 | -1,512.58 | -8,736.46 | -5,679.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 800.08 | 524.98 | 15,153.92 | 2,869.28 |
| 基金赎回款 | 25,411.69 | 20,800.17 | 79,972.63 | 61,841.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,611.61 | -20,275.19 | -64,818.71 | -58,972.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 15,313.45 | 15,313.45 |
| 期末基金净值 | 29,228.75 | 37,424.90 | 59,212.67 | 68,115.73 |