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广发聚利债券(LOF)C(007235)

2024-03-28     1.56120.0384%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值61,975.5694,898.9694,898.96128,012.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,705.95-2,138.85-226.085,007.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,787.773,099.361,603.3737,209.00
基金赎回款36,682.3633,883.918,269.3075,329.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-33,894.59-30,784.55-6,665.92-38,120.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,786.9261,975.5688,006.9694,898.96