净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 61,975.56 | 94,898.96 | 94,898.96 | 128,012.63 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,705.95 | -2,138.85 | -226.08 | 5,007.04 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,787.77 | 3,099.36 | 1,603.37 | 37,209.00 |
基金赎回款 | 36,682.36 | 33,883.91 | 8,269.30 | 75,329.71 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,894.59 | -30,784.55 | -6,665.92 | -38,120.71 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 29,786.92 | 61,975.56 | 88,006.96 | 94,898.96 |