1.3676% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,088.59 | 2,088.59 | 5,916.43 | 5,916.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -403.96 | -177.85 | -403.91 | -226.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,062.83 | 7,212.47 | 6,532.53 | 1,376.71 |
| 基金赎回款 | 15,587.90 | -7,646.85 | 9,956.46 | 3,536.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -525.07 | -434.38 | -3,423.93 | -2,159.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,159.55 | 1,476.35 | 2,088.59 | 3,530.13 |