-0.0354% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,155.60 | 23,155.60 | 61,244.78 | 61,244.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 440.98 | 557.69 | -2,800.49 | -1,866.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 630.26 | 606.72 | 3,715.04 | 3,135.57 |
| 基金赎回款 | 9,262.86 | 5,133.75 | 39,003.73 | -28,653.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,632.60 | -4,527.03 | -35,288.69 | -25,518.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,963.98 | 19,186.26 | 23,155.60 | 33,860.23 |