-0.0824% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,722.67 | 14,722.67 | 29,348.03 | 29,348.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,027.51 | 1,047.59 | -7,235.26 | -6,139.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 999.99 | 999.99 | 7,132.20 | 3,999.70 |
| 基金赎回款 | 3,317.31 | 3,117.82 | 14,522.30 | -3,498.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,317.32 | -2,117.83 | -7,390.10 | 501.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,377.85 | 13,652.43 | 14,722.67 | 23,710.44 |