净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 10,403.40 | 13,805.50 | 13,805.50 | 4,313.02 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 616.68 | -2,344.69 | -1,207.90 | 1,740.84 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 20,567.15 | 12,735.79 | 8,764.29 | 16,992.19 |
基金赎回款 | 1,959.18 | 13,793.21 | -6,947.85 | -9,240.55 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,607.97 | -1,057.42 | 1,816.45 | 7,751.64 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 29,628.04 | 10,403.40 | 14,414.05 | 13,805.50 |