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嘉实汇达中短债债券A(007319)

2024-03-28     1.06140.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值41,925.49177,298.90177,298.90235,320.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,038.111,935.511,274.605,592.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款446,068.68163,013.49132,000.2578,878.99
基金赎回款42,136.42298,459.28203,356.87-137,538.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
403,932.26-135,445.79-71,356.62-58,659.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,863.140.004,954.85
期末基金净值447,895.8641,925.49107,216.88177,298.90