净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 41,925.49 | 177,298.90 | 177,298.90 | 235,320.60 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,038.11 | 1,935.51 | 1,274.60 | 5,592.64 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 446,068.68 | 163,013.49 | 132,000.25 | 78,878.99 |
基金赎回款 | 42,136.42 | 298,459.28 | 203,356.87 | -137,538.48 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 403,932.26 | -135,445.79 | -71,356.62 | -58,659.49 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,863.14 | 0.00 | 4,954.85 |
期末基金净值 | 447,895.86 | 41,925.49 | 107,216.88 | 177,298.90 |