0.0756% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 54,117.02 | 54,117.02 | 5,308.74 | 5,308.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,518.09 | 1,048.50 | 1,263.61 | 521.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 585,208.53 | 10,000.42 | 98,049.59 | 98,003.27 |
| 基金赎回款 | 174,561.94 | 0.02 | 49,220.79 | 49,018.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 410,646.60 | 10,000.40 | 48,828.80 | 48,984.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 26,641.32 | 0.00 | 1,284.14 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 444,640.38 | 65,165.93 | 54,117.02 | 54,814.94 |