-0.0585% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,762.65 | 49,762.65 | 50,554.18 | 50,554.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,568.17 | 1,360.58 | 2,025.56 | 1,289.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,775.27 | 1,775.26 | 195.16 | 0.05 |
| 基金赎回款 | 1,080.36 | 1,079.94 | 297.13 | 102.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 694.91 | 695.32 | -101.97 | -102.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,934.85 | 543.03 | 2,715.12 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,090.88 | 51,275.52 | 49,762.65 | 51,741.08 |