-0.0950% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 150,667.65 | 150,667.65 | 175,985.51 | 175,985.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,840.06 | 1,374.18 | -45,362.27 | -22,184.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,441.16 | 24,000.32 | 93,985.54 | 39,481.20 |
| 基金赎回款 | 54,490.03 | 45,752.51 | 73,941.12 | 27,849.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,048.87 | -21,752.19 | 20,044.42 | 11,632.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,778.72 | 130,289.64 | 150,667.65 | 165,433.51 |