-3.3756% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 122,778.72 | 150,667.65 | 150,667.65 | 175,985.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,006.80 | -3,840.06 | 1,374.18 | -45,362.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,374.52 | 30,441.16 | 24,000.32 | 93,985.54 |
| 基金赎回款 | 9,044.72 | 54,490.03 | 45,752.51 | 73,941.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,670.20 | -24,048.87 | -21,752.19 | 20,044.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 114,101.72 | 122,778.72 | 130,289.64 | 150,667.65 |