净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 150,667.65 | 175,985.51 | 175,985.51 | 113,387.16 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,374.18 | -45,362.27 | -22,184.11 | 13,242.15 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 24,000.32 | 93,985.54 | 39,481.20 | 149,129.76 |
基金赎回款 | 45,752.51 | 73,941.12 | 27,849.09 | -99,773.58 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,752.19 | 20,044.42 | 11,632.11 | 49,356.19 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 130,289.64 | 150,667.65 | 165,433.51 | 175,985.51 |