行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实科技创新混合(007343)

2024-03-18     1.83091.9375%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值150,667.65175,985.51175,985.51113,387.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,374.18-45,362.27-22,184.1113,242.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,000.3293,985.5439,481.20149,129.76
基金赎回款45,752.5173,941.1227,849.09-99,773.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,752.1920,044.4211,632.1149,356.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值130,289.64150,667.65165,433.51175,985.51