-0.0959% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,631.54 | 15,631.54 | 79,416.12 | 79,416.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29.39 | 355.58 | -2,759.67 | -2,107.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,190.24 | 1,657.04 | 9,029.60 | 6,211.34 |
| 基金赎回款 | 11,024.46 | 7,481.81 | 70,054.50 | -55,310.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,834.22 | -5,824.78 | -61,024.91 | -49,099.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,826.72 | 10,162.34 | 15,631.54 | 28,209.60 |