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上银未来生活灵活配置混合A(007393)

2024-03-28     1.05830.9058%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值8,245.058,245.0514,231.2214,231.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-370.40-237.26-3,032.99-1,882.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,288.101,066.246,748.294,628.27
基金赎回款8,084.301,787.219,701.47-5,771.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,796.20-720.97-2,953.18-1,143.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,078.467,286.828,245.0511,206.20