净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 8,245.05 | 8,245.05 | 14,231.22 | 14,231.22 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -370.40 | -237.26 | -3,032.99 | -1,882.02 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,288.10 | 1,066.24 | 6,748.29 | 4,628.27 |
基金赎回款 | 8,084.30 | 1,787.21 | 9,701.47 | -5,771.26 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,796.20 | -720.97 | -2,953.18 | -1,143.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 3,078.46 | 7,286.82 | 8,245.05 | 11,206.20 |