-0.0839% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 104,458.80 | 104,458.80 | 102,421.84 | 102,421.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,557.42 | 2,911.90 | 2,036.96 | 1,893.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,999.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,016.57 | 107,370.70 | 104,458.80 | 104,315.71 |