0.0687% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 251,142.03 | 251,142.03 | 253,569.69 | 253,569.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,266.24 | 8,513.14 | 6,576.69 | 4,005.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 549,999.82 | 549,999.81 | 0.01 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 100,670.00 | 0.00 | 1,014.70 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 449,329.81 | 549,999.81 | -1,014.69 | -0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,035.77 | 9,480.78 | 7,989.65 | 5,742.56 |
| 期末基金净值 | 704,702.32 | 800,174.20 | 251,142.03 | 251,832.85 |