0.0477% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 300,850.75 | 300,850.75 | 87,243.40 | 87,243.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,199.17 | 7,261.51 | 2,346.95 | 1,132.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 600,000.43 | 0.25 |
| 基金赎回款 | 39.49 | 39.47 | 373,154.37 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39.49 | -39.47 | 226,846.06 | 0.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 15,585.66 | 7,869.98 |
| 期末基金净值 | 313,010.43 | 308,072.79 | 300,850.75 | 80,505.83 |