-1.7858% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 133,839.56 | 133,839.56 | 235,029.60 | 235,029.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,445.98 | -8,699.00 | -42,036.87 | -26,956.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,390.94 | 35,782.13 | 45,835.10 | 24,962.46 |
| 基金赎回款 | 45,639.67 | 32,701.39 | 104,988.28 | 85,806.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,248.73 | 3,080.73 | -59,153.17 | -60,844.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 114,144.86 | 128,221.29 | 133,839.56 | 147,228.59 |