0.4632% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,706.25 | 27,706.25 | 37,781.21 | 37,781.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,918.89 | 119.15 | -9,242.21 | -6,576.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,506.56 | 5,870.91 | 7,715.44 | 5,155.29 |
| 基金赎回款 | 7,902.31 | 4,437.02 | 8,548.19 | 4,784.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,604.25 | 1,433.88 | -832.75 | 370.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,391.60 | 29,259.28 | 27,706.25 | 31,575.43 |