-0.0785% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,982.61 | 19,982.61 | 44,146.00 | 44,146.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 800.28 | 1,233.91 | -8,318.73 | -4,750.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,849.56 | 1,303.87 | 12,449.12 | 11,271.22 |
| 基金赎回款 | 16,054.60 | 11,670.66 | 27,220.49 | 21,279.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,205.03 | -10,366.80 | -14,771.37 | -10,008.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,073.29 | 1,073.29 |
| 期末基金净值 | 10,577.86 | 10,849.73 | 19,982.61 | 28,314.13 |