-0.1266% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 106,717.54 | 106,717.54 | 109,912.65 | 109,912.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,762.67 | 2,333.98 | 2,143.05 | 1,643.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,073.85 | 1,073.85 | 5,338.25 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 109,406.35 | 107,977.68 | 106,717.54 | 111,555.94 |