0.1554% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,701.92 | 52,701.92 | 53,151.91 | 53,151.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,995.94 | 1,712.86 | 2,287.00 | 1,645.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,719.17 | 10,999.90 | 9.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 52,367.22 | 52,367.19 | 0.14 | -0.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,648.05 | -41,367.28 | 8.86 | -0.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,025.68 | 2,025.68 | 2,745.85 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,024.13 | 11,021.82 | 52,701.92 | 54,797.19 |