0.0572% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 292,036.51 | 292,036.51 | 201,986.70 | 201,986.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,183.68 | 752.36 | 6,665.96 | 3,485.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 222,951.74 | 221,314.39 | 587,609.61 | 346,243.11 |
| 基金赎回款 | 403,914.66 | 402,459.78 | 402,815.28 | 150,676.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -180,962.92 | -181,145.39 | 184,794.33 | 195,567.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,351.82 | 9,351.82 | 101,410.49 | 46,326.78 |
| 期末基金净值 | 103,905.45 | 102,291.65 | 292,036.51 | 354,712.63 |