0.0476% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 98,304.17 | 98,304.17 | 10,280.52 | 10,280.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,367.66 | 3,410.33 | -1,379.47 | 172.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 67.22 | 43.27 | 200,002.29 | 1.08 |
| 基金赎回款 | 50,267.61 | 1.51 | 110,318.95 | 0.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,200.40 | 41.76 | 89,683.34 | 0.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,040.62 | 1,275.01 | 280.22 | 280.22 |
| 期末基金净值 | 50,430.81 | 100,481.26 | 98,304.17 | 10,174.01 |