净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 194,622.53 | 192,014.07 | 192,014.07 | 452,231.01 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,258.96 | 4,474.60 | 3,320.68 | 13,649.96 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 9.69 | 17.14 | 9.64 | 5,925.60 |
基金赎回款 | 2.60 | 26.65 | 5.95 | 265,054.26 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7.09 | -9.51 | 3.69 | -259,128.66 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,856.58 | 1,856.63 | 1,856.63 | 14,738.24 |
期末基金净值 | 198,032.01 | 194,622.53 | 193,481.81 | 192,014.07 |