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招商添泽纯债C(007596)

2024-03-27     1.06410.0188%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值194,622.53192,014.07192,014.07452,231.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,258.964,474.603,320.6813,649.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9.6917.149.645,925.60
基金赎回款2.6026.655.95265,054.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7.09-9.513.69-259,128.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,856.581,856.631,856.6314,738.24
期末基金净值198,032.01194,622.53193,481.81192,014.07