0.3246% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,618.99 | 8,618.99 | 5,098.48 | 5,098.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -179.39 | 1,017.38 | -120.35 | -60.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 121,459.13 | 27,156.09 | 35,564.72 | 17,424.45 |
| 基金赎回款 | 61,348.54 | 19,613.08 | 31,923.85 | 14,989.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 60,110.59 | 7,543.02 | 3,640.86 | 2,435.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 727.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,822.22 | 17,179.39 | 8,618.99 | 7,473.08 |