0.0349% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 54,362.43 | 54,362.43 | 53,667.34 | 53,667.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,824.04 | 1,700.53 | 1,375.22 | 1,283.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.36 | 0.17 | 58.82 | 2.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.26 | -0.08 | -58.76 | -2.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 948.62 | 948.62 | 621.37 | 621.37 |
| 期末基金净值 | 56,237.60 | 55,114.27 | 54,362.43 | 54,327.77 |