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德邦民裕进取量化精锐股票C(007615)

2021-05-07     1.29500.0077%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值25,537.0625,537.0630,124.14
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,072.941,746.211,501.14
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款12,149.523,036.651,328.41
基金赎回款35,439.9926,786.007,416.63
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,290.47-23,749.34-6,088.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值4,319.543,533.9225,537.06