净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 50,502.03 | 50,502.03 | 50,820.63 | 50,820.63 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,393.47 | 2,379.33 | 1,712.61 | 1,242.27 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 816.88 | 531.06 | 51,475.19 | 49,001.52 |
基金赎回款 | 2,590.86 | 2,190.88 | 51,649.32 | 49,154.73 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,773.98 | -1,659.82 | -174.13 | -153.21 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,622.95 | 0.00 | 1,857.08 | 1,857.08 |
期末基金净值 | 49,498.57 | 51,221.54 | 50,502.03 | 50,052.60 |