-0.0924% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 587,517.57 | 587,517.57 | 70,203.09 | 70,203.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,336.46 | 12,613.79 | -11,470.96 | 2,067.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 264,874.38 | 142,739.59 | 873,640.76 | 134,654.71 |
| 基金赎回款 | 432,635.19 | 190,849.58 | 286,507.79 | 64,800.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -167,760.81 | -48,109.99 | 587,132.97 | 69,854.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 58,347.53 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 432,093.22 | 552,021.37 | 587,517.57 | 142,125.34 |