-1.8349% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 163,736.99 | 163,736.99 | 31,722.48 | 31,722.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 61.31 | 3,199.93 | -27,579.77 | -1,160.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 76,409.27 | 63,666.33 | 252,399.48 | 7,894.17 |
| 基金赎回款 | 163,031.08 | 82,235.28 | 55,649.81 | 6,486.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -86,621.81 | -18,568.95 | 196,749.67 | 1,407.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 37,155.39 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 77,176.48 | 148,367.97 | 163,736.99 | 31,969.84 |