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南方梦元短债债券A(007790)

2024-03-28     1.11810.0089%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值397,807.4131,282.8331,282.8338,966.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,760.845,128.982,282.101,495.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,105,018.511,552,422.03736,408.38195,111.80
基金赎回款955,607.631,191,026.42-430,458.03203,611.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
149,410.87361,395.61305,950.36-8,500.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00679.78
期末基金净值554,979.13397,807.41339,515.2831,282.83