净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 397,807.41 | 31,282.83 | 31,282.83 | 38,966.72 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,760.84 | 5,128.98 | 2,282.10 | 1,495.97 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,105,018.51 | 1,552,422.03 | 736,408.38 | 195,111.80 |
基金赎回款 | 955,607.63 | 1,191,026.42 | -430,458.03 | 203,611.89 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 149,410.87 | 361,395.61 | 305,950.36 | -8,500.08 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 679.78 |
期末基金净值 | 554,979.13 | 397,807.41 | 339,515.28 | 31,282.83 |