0.1105% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 273,224.26 | 273,224.26 | 217,616.93 | 217,616.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -20,499.86 | 7,726.71 | -47,994.33 | -7,452.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 105,593.57 | 60,893.19 | 276,564.03 | 178,945.42 |
| 基金赎回款 | 150,945.81 | 103,724.38 | 172,962.36 | 94,551.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -45,352.24 | -42,831.19 | 103,601.66 | 84,393.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 207,372.16 | 238,119.78 | 273,224.26 | 294,557.94 |