1.3549% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 87,527.79 | 87,527.79 | 114,721.74 | 114,721.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,519.64 | 5,109.43 | -23,200.03 | -13,298.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 168,422.28 | 22,343.54 | 44,701.52 | 17,512.61 |
| 基金赎回款 | 105,683.05 | 54,729.85 | 48,695.45 | 30,768.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 62,739.23 | -32,386.31 | -3,993.93 | -13,255.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 30,046.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 123,740.17 | 60,250.91 | 87,527.79 | 88,168.13 |