-0.1179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,417.53 | 47,417.53 | 116,589.97 | 116,589.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -159.75 | 578.73 | -2,645.86 | -2,329.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,349.93 | 7,151.84 | 27,330.00 | 23,124.60 |
| 基金赎回款 | 23,965.64 | 14,410.47 | 93,856.59 | 49,267.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,615.71 | -7,258.63 | -66,526.59 | -26,142.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,642.06 | 40,737.63 | 47,417.53 | 88,117.99 |