0.4761% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,303.17 | 5,303.17 | 7,686.96 | 7,686.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -661.03 | -83.05 | -1,313.80 | -925.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,540.70 | 6,541.05 | 2,414.86 | 132.68 |
| 基金赎回款 | 15,249.44 | 8,591.46 | 3,484.85 | 1,632.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,708.74 | -2,050.41 | -1,069.99 | -1,500.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,933.41 | 3,169.71 | 5,303.17 | 5,261.48 |