0.6898% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 260,269.40 | 260,269.40 | 255,723.95 | 255,723.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,620.82 | 33,218.04 | -83,325.92 | -47,497.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 369,804.54 | 260,327.46 | 664,647.80 | 284,051.76 |
| 基金赎回款 | 414,849.10 | 311,067.54 | 576,776.42 | -237,452.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -45,044.56 | -50,740.09 | 87,871.37 | 46,599.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 211,604.02 | 242,747.36 | 260,269.40 | 254,826.38 |