0.0565% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,209.25 | 5,209.25 | 28,145.96 | 28,145.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,442.75 | 44.90 | 439.99 | 261.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 322,685.43 | 5,239.44 | 33,875.82 | 4,089.53 |
| 基金赎回款 | 114,951.50 | 7,782.69 | 57,252.52 | -21,125.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 207,733.93 | -2,543.25 | -23,376.70 | -17,036.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,862.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 197,523.36 | 2,710.90 | 5,209.25 | 11,371.33 |